Klanten
Stand van zaken per klant: laatste gesloten maand, resultaat en wat opvalt.
Winst- en verliesrekening
Omzet en resultaat per maand
Realisatie tegen budget en vorig jaar.
Signalen
Wat aandacht vraagt.
Toelichting bij dit maandrapport
Deze tekst komt in de pdf en in de mail aan de klant.
Verdeling
Waar het geld heen gaat en waar het vandaan komt. Klik op een regel voor de boekingen.
Verloop per maand
Liquiditeit per maand
Stand van de bankrekeningen aan het eind van elke maand.
Budget opstellen
Begroot per rapportregel per maand. Kosten voer je in als negatief bedrag; de app rekent daarmee door in het maandrapport.
Wijzig een cel en sla op; lege of 0-cellen worden verwijderd.
Prognose voor de rest van het jaar
Realisatie t/m de laatste gesloten maand plus een verwachting voor de maanden daarna. Het maandrapport toont dit als prognose jaartotaal.
Maandrapport mailen
Standaard alle contactpersonen die het rapport ontvangen.
Placeholders: {klant} {contact} {maand} {jaar} {omzet_ytd} {resultaat_ytd} {ebitda_ytd} {liquiditeit} {debiteuren} {toelichting} {kerncijfers} {adviseur}
Mailserver
De uitgaande mailserver voor rapport- en signaalmails. SMTP is de gewone route;
Microsoft 365 kan ook app-only via Graph, dan is er geen wachtwoord nodig.
Wachtwoord en secret gaan versleuteld de database in.
Verzendlog
Standaardteksten
Deze teksten worden voorgevuld bij het mailen. Aanpassen geldt voor alle klanten (of maak er een klantvariant van).
Boekhoudkoppelingen
Per administratie van deze klant. Tokens staan versleuteld opgeslagen.
Bestand inlezen
Kolommenbalans of mutatiestaat uit elk boekhoudpakket (.xlsx of .csv). De app herkent de kolommen zelf.
Automatisch bijwerken
Wanneer haalt de app de boekhouding op, en wanneer gaat het maandrapport automatisch naar de klant?
Laatste synchronisaties
Grootboek naar rapportregel
De app wijst rekeningen automatisch toe op nummer en naam. Klopt iets niet, zet het hier vast — dat blijft staan bij elke volgende synchronisatie.
Klantgegevens
Naam, contactpersoon en adviseur; de contactpersonen hieronder krijgen de rapportmail.
Contactpersonen
Huisstijlen (white-label)
De omgeving kan zich per klant in een andere huisstijl tonen — in de
webinterface, de pdf én de mail. Koppel een klant aan een huisstijl bij de
klantgegevens hierboven. Met een eigen domein (bijvoorbeeld cijfers.klant.nl)
ziet de klant zijn huisstijl al op het inlogscherm.
Gebruikers
Adviseurs zien alle klanten; een klantgebruiker ziet alleen de eigen cijfers en geen beheer.